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证券代码：605366   证券简称：宏柏新材         公告编号：2024-132 债券代码：111019   债券简称：宏柏转债           江西宏柏新材料股份有限公司 对于对部分闲置可调整公司债券召募资金进行现款                 处置的施展公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性讲述 或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担法律包袱。       遑急内容辅导：  ? 寄予搭理受托方：四川银行股份有限公司成齐金堂支行（以       下简称“四川银行”）                。   ? 本次寄予搭理金额：4,000.00 万元。   ? 寄予搭理家具称号及期限:  序号      寄予搭理家具称号                寄予搭理期限  ? 执行的审议要道:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称       “公司”          ）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次和       第三届监事会第四次会议，审议通过了《对于拟使用部分闲       置可调整公司债券召募资金进行现款处置的议案》                            ，容许公       司使用不跨越东说念主民币 70,000.00 万元（含本数）闲置召募       资金进行现款处置，用于投资金融机构刊行的安全性高、流       动性好、称心保本要求的投金钱品，且该家具毋庸于质押。       使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及       决议有用期内，资金可轮反转念使用。公司监事会就本议案    发表了明确容许的宗旨、保荐机构出具了明确容许的专项    核查宗旨。  ? 十分风险辅导：尽管本次公司进行现款处置购买安全性高、    流动性好、称心保本要求的搭理家具，但金融阛阓受宏不雅经    济影响较大，不排斥该项投资受到阛阓波动的影响。敬请广    大投资者严慎有野心，贯注看守投资风险。    一、本次寄予搭理概况   （一）寄予搭理野心   为提高可调整公司债券召募资金的使用收尾和收益水平，在 确保公司可调整公司债券募投神态所需资金和保证可调整公司 债券召募资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置可调整公司债 券召募资金进行现款处置，以适应增多公司收益，为公司和鼓舞 谋取较好的投资酬报。   （二）资金着手 券召募资金。    经中国证券监督处置委员会《对于容许江西宏柏新材料股份 有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监 许可〔2024〕108 号）批复，公司向不特定对象刊行可调整公司 债券，召募资金总数为东说念主民币 960,000,000.00 元，扣除本次承 销 保 荐 费 11,500,000.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 东说念主 民 币 刊行的可调整公司债券资金到位情况进行了验资，并于 2024 年 定对召募资金进行了专户储存处置，并与保荐机构、开户银行和 全资子公司鉴别订立了召募资金三方、四方监管公约。    （三）寄予搭理家具的基本情况    公司的全资子公司九江宏柏新材料有限公司在四川银行股 份有限公司成齐金堂支行购买了银行依期入款，具体情况如下：                                             预测收益   受托方        家具    家具     金额        预测年化                                             金额    称号        类型    称号    （万元）       收益率                                             （万元）             银行依期  四川银行              --    4,000.00   1.65%    --              入款                          参考年    家具        收益    结构化              预测收益    是否组成                             化    期限        类型    安排               （如有）    关联交游                          收益率             保本保证             收益型  年6月20日    （四）公司对现款处置相干风险的里面限定 神态施展情况，如评估发现或判断有不利要素，将实时袭取相应 措施，严格限定投资风险。 必要时不错礼聘专科机构进行审计。 模范性文献的要求，实时执行信息露馅义务。   公司将通过以上措施确保不会发生变相改造召募资金用途 及影响召募资金投资神态参预的情况。   二、本次寄予搭理的具体情况   （一）寄予搭理合同主要条件   公司的全资子公司九江宏柏新材料有限公司于 2024 年 12 月 体如下：       家具类型                银行依期入款       家具期限      2024 年 12 月 20 日-2025 年 6 月 20 日       购买金额                 4,000 万元    家具配置日               2024 年 12 月 20 日    家具起息日               2024 年 12 月 20 日    家具到期日                2025 年 6 月 20 日   预测年化收益      率       收益类型              保本保证收益型   （二）寄予搭理的资金投向   序        受托方称号    收益类型          家具称号           资金投向   号   本次全资子公司使用闲置可调整公司债券召募资金购买理 财家具共计东说念主民币 4,000.00 万元，该家具均相宜为安全性高、 流动性好、称心保本要求的使用条件要求，不存在影响召募资金 投资神态平时进行的情况，不存在毁伤鼓舞利益的情况。   （三）风险限定分析 关法律、律例及《公司公法》等开展相干搭理业务，并加强对相 关搭理家具的分析和筹画，严控投资风险。在搭理工夫，公司财 务部将与银行保抓密切磋磨，实时辰析和追踪搭理家具的运作情 况，加强风险限定和监督，保险资金安全。 可调整公司债券召募资金进行现款处置情况进行监督与查抄，必 要时可礼聘专科机构进行审计。 行露馅。   三、寄予搭理受托方的情况   全资子公司本次寄予搭理受托方为四川银行，与公司、公司 控股鼓舞及本色限定东说念主之间均不存在关联关系。   四、对公司的影响   公司最近一年又一期的主要财务情况如下：                                     单元：元        神态        /2023年度          /2024年1-9月    金钱总数      2,999,633,547.52   4,070,977,411.79    欠债总数      1,010,920,068.06   1,996,414,836.69        净金钱   1,988,713,479.46   2,074,562,575.10  野心举止产生的现款     净流量   全资子公司在不影响平时出产野心及投资拓荒神态资金需 求，有用限定风险的前提下使用闲置可调整公司债券召募资金认 购银行搭理家具，不会影响公司主贸易务的平时发展和日常野心 资金的平时启动，同期简略提高召募资金使用收尾，进一步教悔 公司举座事迹水平，为公司和鼓舞谋求更多的投资酬报。   五、风险辅导   尽管本次公司进行现款处置购买安全性高、流动性好、称心 保本要求的搭理家具，但金融阛阓受宏不雅经济影响较大，不排斥 该项投资受到阛阓波动的影响。敬请庞杂投资者严慎有野心，贯注 看守投资风险。   六、有野心要道的执行   公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次和第三 届监事会第四次会议，审议通过了《对于拟使用部分闲置可调整 公司债券召募资金进行现款处置的议案》，容许公司使用不跨越 东说念主民币 70,000.00 万元（含本数）闲置召募资金进行现款处置， 用于投资金融机构刊行的安全性高、流动性好、称心保本要求的 投金钱品，且该家具毋庸于质押。使用期限自董事会审议通过之 日起 12 月内，在上述额度及决议有用期内，资金可轮反转念使 用。在额度边界内授权总司理诈欺该项投资有野心权并签署相干合 同文献，包括但不限于：选拔金融机构手脚受托方、明确现款管 理金额、工夫、选拔现款处置家具品种、签署合同及公约等法律 宣布。具体投资举止授权公司财务部门稳健组织扩充。      公司监事会就本议案发表了明确容许的宗旨、保荐机构出具 了明确容许的专项核查宗旨。上述内容详见公司于上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）发布的《江西宏柏新材料股份有限公 司对于拟使用部分闲置可调整公司债券召募资金进行现款处置 的公告》（公告编号：2024-044）。      七、甩抄本公告日，公司最近十二个月使用可调整公司 债券召募资金寄予搭理的情况                                                       金额：万元                                                       尚未收回 序号    搭理家具类型   本色参预金额       本色收回本金       本色收益                                                       本金金额      中原银行-结构        性入款      中原银行-结构        性入款      国度开发银行-      银行依期入款      四川银行-大额        存单      国度开发银行-      银行依期入款      四川银行-银行       依期入款      四川银行-银行       依期入款       总共        73,000.00     7,000.00        51.74   66,000.00         最近12个月内单日最高参预金额                               27,000.00 最近12个月内单日最高参预金额/最近一年净金钱（%）                                  13.58      最近12个月寄予搭理累计收益/最近一年净利润（%）                               0.80            当今已使用的搭理额度                                 66,000.00     尚未使用的搭理额度                    4,000.00         总搭理额度                   70,000.00 特此公告。                 江西宏柏新材料股份有限公司董事会