鹏华中证空天一体军工指数  证券投资基金（LOF）     托管公约  基金管理东说念主：鹏华基金管理有限公司 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）    托管公约                  目 录 一、 基金托管公约当事东说念主                   1 二、 基金托管公约的依据、主见和原则             3 三、 基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查         4 四、 基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查           12 五、 基金财产维持                     13 六、 指示的发送、阐明和实施                16 七、 交游及计帐交收安排                  19 八、 基金财富净值策划和司帐核算              22 九、 基金收益分派                     27 十、 信息败露                       29 十一、 基金用度                      31 十二、 基金份额合手有东说念主名册的维持              34 十三、 基金关连文献和档案的保存              35 十四、 基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换            36 十五、 抑止行径                      39 十六、 基金托管公约的变更、阻隔与基金财产的计帐      41 十七、 违约职守                      43 十八、 争议科罚方式                    44 十九、 基金托管公约的遵循                 45 二十、 基金托管公约的签订                 46 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）             托管公约                一、基金托管公约当事东说念主  （一）基金管理东说念主  称号：鹏华基金管理有限公司  住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心 43 层  法定代表东说念主：张纳沙  成立时辰：1998 年 12 月 22 日  批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监督管理委员会［1998］31 号文  注册老本： 1.5 亿元  组织式样: 有限职守公司  蓄意边界：基金召募；基金销售；财富管理以及中国证监会许可的其它业务  存续时代：合手续蓄意  电话： 0755-82021233  传真： 0755-82021155  揣度东说念主：吕奇志  （二）基金托管东说念主  称号：中国工商银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）  法定代表东说念主：陈四清  电话：（010）66105799  传真：（010）66105798  揣度东说念主：郭明  成立时辰：1984 年 1 月 1 日  组织式样：股份有限公司  注册老本：东说念主民币 34,932,123.46 万元 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）        托管公约   批准缔造机关和缔造文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门欺骗中央银行职 能的决定》（国发[1983]146 号）   存续时代：合手续蓄意   蓄意边界：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证作事及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理计谋性银行、异邦政 府和国外金融机构贷款业务；维持箱作事；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理作事；年金账户管 理作事；绽开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信走访、商榷、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务顾问人作事；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借钱； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）          托管公约        二、基金托管公约的依据、主见和原则   缔结本公约的依据是《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券 投资基金销售管理办法》           （以下简称《销售办法》）、                       《证券投资基金信息败露管理 办法》   （以下简称《信息败露办法》）、                 《证券投资基金信息败露内容与形态准则第 理章程》、《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下 简称《基金合同》）偏激他关连章程。   缔结本公约的主见是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的维持、 投资运作、净值策划、收益分派、信息败露及相互监督等关连事宜中的权益、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   基金管理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、安分信用、充分保护基金份额合手有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本公约。   除非本公约另有约定，本公约所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有同样含义。   本基金信息败露事项以法律法规矩程及基金合同约定的内容为准。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）           托管公约        三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行径欺骗监督权 金投资边界、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：  本基金投资边界为具有邃密流动性的金融用具，包括所在指数成份股偏激备 选成份股（含中小板、创业板股票偏激他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 债券、货币市集用具、股指期货、权证、财富支合手证券以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其它金融用具（但须合乎中国证监会的联系章程）。  本基金可依据法律法则的章程，参与融资及转融通证券出借业务。  如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合 智商后，不错将其纳入投资边界。   本基金不得投资于联系法律、法则、部门规矩及《基金合同》抑止投资的投 资用具。 投融资比例进行监督：   （1）投资于股票（含存托凭证）财富的比例不低于基金财富的 80%，其中 投资于所在指数成份股偏激备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现款基金 财富的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，基金 保留的现款或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金资 产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如若法律法则对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投 资边界会作念相应治愈，但须与基金托管东说念主协商一致后方可纳入基金托管东说念主投资监 督边界。   因基金限度或市集变化等成分导致投资组合不合乎上述章程的，基金管理 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）            托管公约 东说念主应在合理的期限内治愈基金的投资组合，以合乎上述比例限制。法律法则另有 章程时，从其章程。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当智商后，不错将其纳入投资边界，并可依据届时灵验的法律法则当令合理地调 整投资边界。   （2）根据法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵守以 下投资限制： 所在指数成份股偏激备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现款基金财富的 于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 值不逾越基金财富净值的 10%； 过该权证的 10%； 净值的 0.5%； 金财富净值的 10%； 中国证监会章程的独特品种除外； 该财富支合手证券限度的 10%； 各类财富支合手证券，不得逾越其各类财富支合手证券所有限度的 10%； 基金合手有财富支合手证券时代，如若其信用等第着落、不再合乎投资范例，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出； 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）           托管公约 产，本基金所陈述的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 财富净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   a.本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得逾越基金 财富净值的 10％；   b.本基金在职何交游日日终，合手有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和，不得逾越基金财富净值的 100％。其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、权证、财富支合手证券、买入返售金融财富（不含质 押式回购）等；   c.本基金在职何交游日日终，合手有的卖出期货合约价值不得逾越基金合手有的 股票总市值的 20％；   d.本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差计 算）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关连约定；   e.本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得逾越上一交游日基金财富净值的 20％； 他有价证券市值之和，不得逾越基金财富净值的 95%；   a.参与转融通证券出借业务的财富不得逾越基金财富净值的 30%，其中出借 期限在 10 个交游日以上的出借证券纳入《流动性风险管理章程》所述流动性受 限证券的边界；   b.参与出借业务的单只证券不得逾越本基金合手有该证券总量的 50%；   c.最近 6 个月内日均基金财富净值不得低于 2 亿元；   d.证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均策划； 的 20%；本基金合手有的团结流畅受限证券，其公允价值不得逾越本基金财富净值 的 4%。 的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外 的成分甚至基金不合乎前述所章程比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）              托管公约 受限财富的投资； 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界保 合手一致。    《基金法》偏激他关连法律法则或监管部门取消上述限制的，履行适合程 序后，基金不受上述限制。   （3）法则允许的基金投资比例治愈期限   除上述第 2)、11）、17）、19）、20）条外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金限度变动、所在指数成份股治愈、所在指数成份股流动性限制、基 金申购或赎回等基金管理东说念主之外的成分甚至基金投资比例不合乎上述章程投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行治愈；因前述成分甚至基金投资 比例不合乎上述第 17）条章程的，基金管理东说念主不得新增出借业务；但中国证监 会章程的独特情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关连约定。时代，本基金的投资边界应当合乎基金合同的约定。 基金托管东说念主对基金的投资的监督与检验自本基金合同顺利之日起开动。   基金管理东说念主应在出现可料思财富限度大幅变动的情况下，至少提前 2 个工 作日慎重向基金托管东说念主发函说明基金可能变动限度和公司打发步履，便于托管 东说念主实施交游监督。   （4）本基金不错按照国度的关连章程进行融资融券及转融通。   除投资财富配置外，基金托管东说念主对基金投资的监督和检验自《基金合同》生 效之日起开动。 投资抑止行径进行监督：   根据法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金抑止从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）         托管公约   如法律法则或监管部门取消上述抑止性章程，基金管理东说念主在履行适合智商 后可不受上述章程的限制。 东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金管理东说念主参与银行间市集交游的交游敌手 资信风险控制步履进行监督。   基金管理东说念主向基金托管东说念主提供合乎法律法则及行业范例的银行间市集交游 敌手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交游敌手所适用的交 易结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个使命日内回函阐明收到该名单。基金 管理东说念主应按时或不按时对银行间市集现券及回购交游敌手的名单进行更新，名单 中加多或减少银行间市集交游敌手时须提前书面见知基金托管东说念主，基金托管东说念主于 面阐明后，被阐明治愈的名单开动顺利，新名单顺利前已与本次剔除的交游敌手 所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算。   如若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间市集交游敌手进行 交游，应实时提醒基金管理东说念主肃除交游，经提醒后基金管理东说念主仍实施交游并形成 基金财富亏损的，基金托管东说念主不承担职守，发生此种情形时，托管东说念主有权敷陈中 国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金管理东说念主参与银行间市集交游的交游方式的控制   基金管理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购交游时，需按交游敌手名单 中约定的该交游敌手所适用的交游结算方式进行交游。如若基金托管东说念主发现基金 管理东说念主莫得按照预先约定的交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金管 理东说念主与交游敌手再行细目交游方式，经提醒后仍未改正时形成基金财富亏损的， 基金托管东说念主不承担职守。   （3）基金管理东说念主参与银行间市集交游的中枢交游敌手为中国工商银行、中 国银行、中国拓荒银行、中国农业银行和交通银行，基金管理东说念主在见知基金托管 东说念主后，不错根据其时的市集情况治愈中枢交游敌手名单。基金管理东说念主有职守控制 交游敌手的资信风险，在与中枢交游敌手除外的交游敌手进行交游时，由于交游 敌手资信风险引起的亏损先由基金管理东说念主承担，后来有权要求联系职守东说念主进行赔 偿。基金托管东说念主的监督职守仅限于根据已提供的名单，审核交游敌手是否在名单 内列明。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）           托管公约      本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行 的支付武艺等波及到入款银行遴荐方面的风险。本基金中枢入款银行名单为中国 工商银行、中国银行、中国拓荒银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除 中枢入款银行除外的银行入款出现由于入款银行信用风险而形成的亏损机，先由 基金管理东说念主负责补偿，之后有权要求联系职守东说念主进行补偿。基金管理东说念主在见知基 金托管东说念主后，不错根据其时的市集情况对于中枢入款银行名单进行治愈。基金托 管东说念主的监督职守仅限于根据已提供的名单，审核中枢入款银行是否在名单内列 明。      （1）基金投资流畅受限证券，应遵命《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券关连问题的见知》等关连法律法规矩程。      （2）流畅受限证券与上文所述的流动性受限财富并不王人备一致，包括由《上 市公司证券刊行管理办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分 等在刊行时明确一按时限锁按时的可交游证券,不包括由于发布要害音问或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流畅受限证 券。      （3）基金管理东说念主应在基金初度投资流畅受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管理东说念主董事会批准的关连基金投资流畅受限证券的投资决策进程、风险控制 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。      基金管理东说念主应至少于初度实施投资指示之前两个使命日将上述尊府书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述尊府后两个使命日内，以书面或其他两边招供的方式阐明收到上述尊府。      （4）基金投资流畅受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供合乎法律 法则要求的关连书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金财富净值的比例、已合手有流畅受限证券市值占财富净值的比例、资金 划付时辰等。基金管理东说念主应保证上述信息的实在、完竣，并应至少于拟实施投资 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）        托管公约 指示前两个使命日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时 间进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流畅受限证券有 关问题的见知》章程，对基金管理东说念主是否遵命法律法则进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的关连书面信息。基金托管东说念主以为上述尊府可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理东说念主在投资流畅受限证券前就该风险的排斥或注重步履进行补 充书面说明，并保留搜检基金管理东说念主风险管理部门就基金投资流畅受限证券出具 的风险评估敷陈等备查尊府的权益。不然，基金托管东说念主有权拒却实施关连指示。 因拒却实施该指示形成基金财产亏损的，基金托管东说念主不承担任何职守，并有权报 告中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如若基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职守。如若基金托管东说念主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主快乐担连带职守。  （二）若本基金参与转融通出借业务，基金管理东说念主应当遵命审慎蓄意的原则， 配备技艺系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务 进程，灵验地注重和控制风险，基金托管东说念主对基金参与转融通出借业务进行监督 和复核。  （三）基金托管东说念主应根据关连法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基 金财富净值策划、各类基金份额净值策划、应收资金到账、基金用度开支及收入 细目、基金收益分派、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数 据等进行监督和核查。  （四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作偏激他运作违犯《基金法》、                                  《基 金合同》、基金托管公约关连章程时，应实时以书面式样见知基金管理东说念主限期纠 正，基金管理东说念主收到见知后应不才一个使命日实时查对，并以书面式样向基金托 管东说念主发出回函，进行诠释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对见知县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主见知的非法事项未能在限期内阅兵的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管理东说念主补偿因其违犯《基金合同》而 甚至投资者际遇的亏损。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）        托管公约   对于依据交游智商尚未成交的且基金托管东说念主在交游前大致监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违犯关法律法规矩程或者违犯《基金合同》约定的， 应当拒却实施，立即见知基金管理东说念主，并向中国证监会敷陈。   对于必须于估值完成后方可获知的监控主见或依据交游智商依然成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违犯法律法则或者违犯《基金合同》约定的， 应当立即见知基金管理东说念主，并敷陈中国证监会。   基金管理东说念主应积极联结和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时辰内 回复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行诠释或举证，对基金托管东说念主按 照法则要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金管理东说念主应积极联结提供相 关数据尊府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要害非法行径，应立即敷陈中国证监会，同期 见知基金管理东说念主限期阅兵。   基金管理东说念主无正大根由，拒却、回绝基金托管东说念主根据本公约章程欺骗监督权， 或选用拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主建议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）        托管公约         四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基 金管理东说念主策划的基金财富净值和各类基金份额净值、根据管理东说念主指示办理计帐交 收、联系信息败露和监督基金投资运作等行径。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未实施或无故延伸实施基金管理东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等 违犯《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏激他关连章程时，基金管理东说念主应及 时以书面式样见知基金托管东说念主限期阅兵，基金托管东说念主收到见知后应实时查对阐明 并以书面式样向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对见知县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助联结。基金托管东说念主对基金管理东说念主通 知的非法事项未能在限期内阅兵的，基金管理东说念主应敷陈中国证监会。基金管理东说念主 有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所际遇的亏损。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要害非法行径，应立即敷陈中国证监会和银行 业监督管理机构，同期见知基金托管东说念主限期阅兵。   基金托管东说念主应积极联结基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交联系资 料以供基金管理东说念主核查托管财产的完竣性和实在性，在章程时辰内回复基金管理 东说念主并改正。   基金托管东说念主无正大根由，拒却、回绝基金管理东说念主根据本公约章程欺骗监督权， 或选用拖延、诈骗等妙技妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理 东说念主建议劝诫仍不改正的，基金管理东说念主应敷陈中国证监会。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）             托管公约                   五、基金财产维持  （一）基金财产维持的原则 走运用、贬责、分派基金的任何财产。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完竣与独 立。 理东说念主负责与关连当事东说念主细目到账日历并见知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时见知基金管理东说念主选用步履进行催收。由此 给基金形成亏损的，基金管理东说念主应负责向关连当事东说念主追偿基金的亏损，基金托管 东说念主对此不承担职守。      （二）召募资金的考证      召募期内销售机构按销售与作事代理公约的约定，将认购资金划入基金管理 东说念主在具有托管经验的交易银行开设的鹏华基金管理有限公司基金认购专户。该账 户由基金管理东说念主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总数、基金召募金 额、基金份额合手有东说念主东说念主数合乎《基金法》、                   《运作办法》等关连章程后，由基金管 理东说念主礼聘具有从事证券业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资敷陈，出具 的验资敷陈应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资 完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的一齐资金划入基金托管东说念主为基金 开立的财富托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐明文献。      若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》顺利的要求，由基金管理东说念主按 章程办理退款事宜。      （三）基金的银行账户的开立和管理      基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设财富托管专户，维持基金 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）        托管公约 的银行入款。该账户的开设和管根由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币出入活 动，均需通过基金托管东说念主的财富托管专户进行。   财富托管专户的开立和使用，限于振作开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行径。   财富托管专户的管理当合乎《东说念主民币银行结算账户管理办法》、                              《现款管理暂 行条例》、     《东说念主民币利率管理章程》、                《利率管理暂行章程》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他章程。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职守公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于振作开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （五）债券托管账户的开立和管理    《基金合同》顺利后，基金管理东说念主负责以基金的口头苦求并取得干涉宇宙 银行间同行拆借市集的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限职守公司开设银行间债券市集债券托管自营账 户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主公约，底本由基金托管东说念主维持，基金管理东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管公约缔结日之后，本基金被允许从事合乎法律法规矩程和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如若波及联系账户的开设和使用，由基 金管理东说念主协助托管东说念主根据关连法律法则的章程和《基金合同》的约定，开立关连 账户。该账户按关连王法使用并管理。   （七）基金财产投资的关连什物证券、银行按时入款存单等有价凭证的维持 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）          托管公约   基金财产投资的关连什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的维持库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职守公司或中国证券登记结算有限 职守公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代维持库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主推行灵验控 制下的什物证券在基金托管东说念主维持时代的损坏、灭失，由此产生的职守应由基金 托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构推行灵验控制或维持的证券不承 担维持职守。   （八）与基金财产关连的要害合同的维持   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关连的要害合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管理东说念主维持。除本公约另有章程外，基金管理东说念主在代表基金签署与 基金关连的要害合同期应保证基金一方合手有两份以上的底本，以便基金管理东说念主和 基金托管东说念主至少各合手有一份底本的原件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个使命日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献维持部门 15 年以上。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）         托管公约           六、指示的发送、阐明和实施   （一）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和被授权东说念主署名样本，预先书面通 知（以下称“授权见知”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的交游 权限，并章程基金管理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐明有权发送东说念主员 身份的方法。基金托管东说念主在收到授权见知当日回函向基金管理东说念主阐明。基金管理 东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向授权东说念主及联系操作主说念主员 除外的任何东说念主流露，但法律法规矩程或有权机关另有要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金管理东说念主在运用基金财富时，向基金托管东说念主发出的资金划拨偏激他 款项支付的指示。基金管理东说念主发送给基金托管东说念主的纸质指示应写明款项事由、支 付时辰、到账时辰、金额、账户等，加盖预留印鉴并有被授权东说念主署名，对电子直 连划款指示或者网银式样发送的指示应包括但不限于款项事由、支付时辰、金额、 账户等，基金托管东说念主以收到电子指示为合规灵验指示。   （三）指示的发送、阐明和实施的时辰和智商   指示由“授权见知”细主见有权发送东说念主（下称“被授权东说念主”）代表基金管理东说念主用 电子直连划款指示或者网银指示等两边约定的方式向基金托管东说念主发送，并以传真 看成济急方式备用。基金管理东说念主有义务在发送指示后实时与托管东说念主进行阐明，因 管理东说念主未能实时与托管东说念主进行指示阐明,甚至资金未能实时到账所形成的亏损不 由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主依照本托管公约及“授权见知”约定的方法阐明指 令灵验后，方可实施指示。对于被授权东说念主发出的指示，基金管理东说念主不得否定其效 力。基金管理东说念主应按照《基金法》、关连法律法则和《基金合同》的章程，在其 正当的蓄意权限和交游权限内发送划款指示，发送东说念主应按照其授权权限发送划款 指示。基金管理东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出实施指示所必需的时辰。 发送指示日完成划款的指示，基金管理东说念主应给基金托管东说念主预留出距划款末端时点 够划款所需时辰，甚至资金未能实时到账所形成的亏损由基金管理东说念主承担。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）         托管公约   基金托管东说念主收到基金管理东说念主发送的指示后，应审慎考证关连指示内容要素， 复核无误后应在规按时限内实施，不得延误。指示实施完了后，基金托管东说念主应将 实施完了的指示盖章回传给基金管理东说念主。   基金管理东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金银行账户有充足的资金余 额，对基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管 东说念主可不予实施，独立即见知基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担因为作假施该指示而 形成亏损的职守。   基金管理东说念主应将同行市集国债交游见知单加盖章章后传真给基金托管东说念主。   （四）基金管理东说念主发送造作指示的情形和处明智商   基金管理东说念主发送造作指示的情形包括指示发送东说念主员无权或卓绝权限发送指 令及交割信息造作，指示中要害信息不完竣等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金管理东说念主的指示造作时，有权拒却执 行，并实时见知基金管理东说念主改正。   （五）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、拒却实施指示的情形和处明智商   基金托管东说念主发现基金管理东说念主发送的指示违犯《基金法》、《基金合同》、本协 议或关连基金法则的关连章程，不予实施，并应实时以书面式样见知基金管理东说念主 阅兵，基金管理东说念主收到见知后应实时查对，并以书面式样对基金托管东说念主发出回函 阐明，由此形成的亏损由基金管理东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示实施的处理方法   基金托管东说念主由于自己原因形成未按照或者未实时按照基金管理东说念主发送的正 常灵验指示实施，给基金份额合手有东说念主形成亏损的，应负补偿职守。   （七）更换被授权东说念主的智商   基金管理东说念主撤换被授权东说念主员或调动被授权东说念主员的权限，必须提前至少一个交 易日，使用传真或其他基金托管东说念主和基金管理东说念主书面阐明过的方式向基金托管东说念主 发出由授权东说念主署名和盖章的被授权东说念主变更见知，同期电话见知基金托管东说念主。变更 见知应载明顺利时辰，并提供新的被授权东说念主的署名样本。基金托管东说念主收到变更通 知当日将回函书面传真基金管理东说念主或通过电话向基金管理东说念主阐明。授权变更于变 更见知载明的顺利时辰顺利。若变更见知载明的顺利时辰早于基金托管东说念主收到变 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）       托管公约 更见知时辰，则授权变更于基金托管东说念主收到变更见知时顺利。基金管理东说念主在而后 三日内将被授权东说念主变更见知的底本送交基金托管东说念主。基金管理东说念主更换被授权东说念主通 知顺利后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被调动授权东说念主员超权限发送 的指示，基金管理东说念主不承担职守。被授权东说念主变更见知底本与基金托管东说念主之前收到 的副本不一致的，以副本为准，联系职守由基金管理东说念主承担。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）         托管公约             七、交游及计帐交收安排   （一）遴荐代理证券买卖的证券蓄意机构的范例和智商   基金管理东说念主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券蓄意机构。遴荐的范例是： 关管理机关的处罚。 密的要求。 进行证券交游的需要，并能为本基金提供全面的信息作事。 面地为本基金提供宏不雅经济、行业情况、市集走向、个券分析的研究敷陈及周至 的信息作事，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究敷陈。   基金管理东说念主负责根据以上范例以及里面管理轨制对关连证券蓄意机构进行 检会后细目代理本基金证券买卖证券蓄意机构，并承担相应职守。基金管理东说念主和 被遴荐的证券蓄意机构签订交游单元使用公约，由基金管理东说念主见知基金托管东说念主， 并在法定信息败露公告中败露关连内容。   基金管理东说念主应实时将基金专用交游单元号、佣金费率等基本信息以及变更情 况实时以书面式样见知基金托管东说念主。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据关连法律法则及联系业务王法，签订《证券 交游资金结算公约》，用以具体明确基金管理东说念主与基金托管东说念主在证券交游资金结 算业务中的职守。   对基金管理东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规按时限内执 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）            托管公约 行并在实施完了后回函阐明，不得延误。   本基金投资于证券发生的整个场内、场酬酢易的资金计帐交割，一齐由基金 托管东说念主负责办理。   本基金证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限职守 公司上海分公司/深圳分公司、其他联系登记结算机构及计帐代理银行办理。   如若因基金托管东说念主原因在计帐和交收中形成基金财产的亏损，应由基金托管 东说念主负责补偿基金的亏损；如若因为基金管理东说念主违犯法律法则的章程进行证券投资 或违犯两边签订的《证券交游资金结算公约》而形成基金投资计帐穷苦和风险的， 托管东说念主发现后应立即见知基金管理东说念主，由基金管理东说念主负责科罚，由此给基金或基 金托管东说念主形成的亏损由基金管理东说念主承担。   基金托管东说念主在履行监督职能时，如若发现基金投资证券过程中出现超买或超 卖状况，应立即提醒基金管理东说念主，由基金管理东说念主负责科罚，由此给基金及基金托 管东说念主形成的亏损由基金管理东说念主承担。如若非因基金托管东说念主原因发生超买行径，基 金管理东说念主必须于 T+1 日上昼 12 时之前划拨资金，用以完成计帐交收。   基金管理东说念主应确保基金托管东说念主在实施基金管理东说念主发送的指示时，有充足的头 寸进行交收。基金的资金头寸不实时，基金托管东说念主有权拒却基金管理东说念主发送的划 款指示。基金管理东说念主在发送划款指示时应充分探讨基金托管东说念主的划款处理所需的 合理时辰。如因非基金托管东说念主的原因导致无法按时支付证券计帐款，由此给基金 及基金托管东说念主形成的亏损由基金管理东说念主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管理东说念主合乎法律法则、                                  《基 金合同》、基金托管公约的指示不得拖延或拒却实施。如由于基金托管东说念主的原因 导致基金无法按时支付证券计帐款，由此给基金形成的亏损由基金托管东说念主承担。   （三）资金、证券账目及交纪行载的查对   对基金的交纪行载，由基金管理东说念主按日进行查对。逐日对外败露基金份额净 值之前，必须保证本日整个推行交纪行载与基金司帐账簿上的交纪行载王人备一 致。如若推行交纪行载与司帐账簿记载不一致，形成基金司帐核算不完竣或不真 实，由此导致的亏损由基金的司帐职守方承担。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）              托管公约   对基金的资金账目，由联系各方逐日对账一次，确保联系各方账账相符。   对基金证券账目，由每周终末一个交游日终了时联系各方进行对账。   对什物券账目，每月月末联系各方进行账实查对。   对交纪行载，由联系各方逐日对账一次。   （四）申购、赎回、调度绽开式基金的资金计帐、数据传递及托管公约当事 东说念主的职守   基金的投资者可通过基金管理东说念主的直销中心和销售代理东说念主的代销网点进行 申购和赎回苦求，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管东说念主负责 吸收并阐明资金的到账情况，以及依照基金管理东说念主的投资指示来划付赎回款项。   基金管理东说念主应于每个绽开日 14：00 之前将前一个绽开日经阐明的基金申购 金额和赎回份额以书面式样并加盖业务专用章见知基金托管东说念主。基金管理东说念主打发 传递的申购、赎回数据的实在性、准确性和完竣性负责。   基金申购、赎回等款项选用轧差交收的结算方式，基金申购净额在最晚不 迟于 T+2 日下昼 15:00 前在基金管理东说念主所有帐账户和财富托管专户之间交收；基 金赎回净额在最晚不迟于 T+3 日上昼 11：00 前在基金管理东说念主所有帐账户和财富 托管专户之间交收。   如若当日基金为净应收款，基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未 准时到账的资金，应实时见知基金管理东说念主划付。对于未准时划付的资金，基金 托管东说念主应实时见知基金管理东说念主划付，由此产生的职守应由基金管理东说念主承担。后 果严重的基金托管东说念主应向中国证监会敷陈。   如若当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金管理东说念主的指示实时进行 划付。对于未准时划付的资金，基金管理东说念主应实时见知基金托管东说念主划付，由此 产生的职守应由基金托管东说念主承担。效果严重的基金管理东说念主应向中国证监会敷陈。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）          托管公约            八、基金财富净值策划和司帐核算   （一）基金财富净值的策划   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指计 算日各类基金财富净值除以该策划日该类基金份额总份额后的数值。各类基金 份额净值的策划保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的 纰缪计入基金财产。   基金管理东说念主应每使命日对基金财富估值。估值原则应合乎《基金合同》、                                  《证 券投资基金司帐核算业务交流》偏激他法律、法则的章程。用于基金信息败露 的基金财富净值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责策划，基金托管东说念主复核。 基金管理东说念主应于每个使命日交游完了后策划当日的基金份额财富净值并以两边 招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策划末端复核后以两边招供 的方式发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金管理东说念主策划并公告基金财富净值，基金托管东说念主复核、 审查基金管理东说念主策划的基金财富净值。因此，本基金的司帐职守方是基金管理 东说念主，就与本基金关连的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分磋议后，仍 无法达成一致的办法，按照基金管理东说念主对基金财富净值的策划末端对外赐与公 布。法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度 最新章程估值。   （二）基金财富估值方法   基金所领有的股票、债券、权证、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、 其它投资等财富及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值   交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游所挂 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）           托管公约 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生 要害变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要害变 化成分，治愈最近交游市价，细目公允价钱。   （2）交游所市集交游的固定收益品种的估值 外），考中第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 术细目公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）银行间市集交游的固定收益品种的估值 当日的估值净价进行估值。 种，按成本估值。   （4）处于未上市时代的有价证券应差异如下情况处理： 团结股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 所上市的团结股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按时的股票，按监管 机构或行业协会关连章程细目公允价值。   （5）团结债券同期在两个或两个以上市集交游的，按债券所处的市集分别 估值。   （6）股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生要害变化的，以最近交游日的结算价估值。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）        托管公约   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错选用舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。   （8）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照联系法律法则和行业 协会的联系章程进行估值。   （9）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。   （10）联系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事 项，按国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 智商及联系法律法则的章程或者未能充分珍摄基金份额合手有东说念主利益时，应立即 见知对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据关连法律法则，基金财富净值策划和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐职守方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关连的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的办法，按照 基金管理东说念主对基金财富净值的策划末端对外赐与公布，由此给基金份额合手有东说念主和 基金形成的亏损以及因该交游日基金财富净值策划顺延造作而引起的亏损，由基 金管理东说念主负责赔付。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，所形成 的纰缪不看成基金财富估值造作处理。   （2）由于证券/期货交游所、登记结算公司发送的数据造作，关连司帐轨制 变化或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然依然选用必要、适 当、合理的步履进行检验，可是未能发现该造作而形成的基金财富净值策划造作， 基金管理东说念主、基金托管东说念主不错免除补偿职守。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极 选用必要的步履放松或排斥由此形成的影响。   （三）估值差错处理   因基金估值造作给投资者形成亏损的应先由基金管理东说念主承担，基金管理东说念主 对不应由其承担的职守，有权向缝隙东说念主追偿。   当基金管理东说念主策划的基金财富净值、各类基金份额净值已由基金托管东说念主复 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）            托管公约 核阐明后公告的，由此形成的投资者或基金的亏损，应根据法律法则的章程对 投资者或基金支付补偿金，就推行向投资者或基金支付的补偿金额，由基金管 理东说念主与基金托管东说念主按顾问理费率和托管费率的比例各自承担相应的职守。      由于一方当事东说念主提供的信息造作，另一方当事东说念主在选用了必要合理的步履 后仍不成发现该造作，进而导致基金财富净值、任一类基金份额净值策划造作 形成投资者或基金的亏损，以及由此形成以后交游日基金财富净值、任一类基 金份额净值策划顺延造作而引起的投资者或基金的亏损，由提供造作信息确当 事东说念主一方负责补偿。      由于证券交游所偏激登记结算公司发送的数据造作，或由于其他不可抗力 原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然依然选用必要、适合、合理的步履进行检 查，可是未能发现该造作的，由此形成的基金财富估值造作，基金管理东说念主和基 金托管东说念主不错免除补偿职守。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选用必要的 步履排斥由此形成的影响。      当基金管理东说念主策划的基金财富净值与基金托管东说念主的策划末端不一致时，联系 各方应本着致力尽职的作风再行策划查对，如若终末仍无法达成一致，应以基金 管理东说念主的策划末端为准对外公布，由此形成的亏损以及因该交游日基金财富净值 策划顺延造作而引起的亏损由基金管理东说念主承担补偿职守，基金托管东说念主不负补偿责 任。      （四）暂停估值的情形 格且选用估值技艺仍导致公允价值存在要害不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；      （五）基金账册的建立      基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按照联系各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独赶快建立、登录和维持本基金的全套账册， 春联系各方各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财富的安全。若双 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）           托管公约 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并阅兵，保证联系各方平行登录的账册记载王人备相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金财富净值的策划和公告的，以基金管理 东说念主的账册为准。   （六）基金按时敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别沉寂编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个使命日内完成。   在《基金合同》顺利后每六个月完了之日起 45 日内，基金管理东说念主对招募说 明书更新一次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书纲要登载在指定媒体 上。基金管理东说念主在每个季度完了之日起 15 个使命日内完成季度敷陈编制并公告； 在司帐年度半年终了后 60 日内完成半年敷陈编制并公告；在司帐年度完了后 90 日内完成年度敷陈编制并公告。   基金管理东说念主在 5 个使命日内完成月度敷陈，在月度敷陈完成当日，对敷陈加 盖公章后，以加密传真方式将关连敷陈提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个使命日内进行复核，并将复核末端实时书面见知基金管理东说念主。基金管理东说念主在 7 个使命日内完成季度敷陈，在季度敷陈完成当日，将关连敷陈提供基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主在收到后 7 个使命日内进行复核，并将复核末端书面见知基金管 理东说念主。基金管理东说念主在 30 日内完成半年度敷陈，在半年报完成当日，将关连敷陈 提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核末端书 面见知基金管理东说念主。基金管理东说念主在 45 日内完成年度敷陈，在年度敷陈完成当日， 将关连敷陈提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核 末端书面见知基金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行治愈，治愈以联系各方招供的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的敷陈上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核办法书，联系各方各自留存一份。如若基金管理东说念主 与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金管理东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报证监会备案。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）              托管公约   基金托管东说念主在对财务司帐敷陈、半年敷陈或年度敷陈复核完了后，需盖章确 认或出具相应的复核阐明书，以备有权机构春联系文献审核时教导。   基金按时敷陈应当在公开败露的第 2 个使命日，分别报中国证监会和基金管 理东说念主主要办公风光所在地中国证监会派出机构备案。                九、基金收益分派   （一）基金收益分派的原则 行收益分派，具体分派有磋商以公告为准，若《基金合同》顺利起火 3 个月可不进 行收益分派； 系统绽开式基金账户下的基金份额可遴荐现款红利或将现款红利自动转为相应 类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派方式是现 金分成；登记在证券登记系统的场内基金份额合手有东说念主深圳证券账户下的基金份 额，只可遴荐现款分成的方式，具体权益分派智商等关连事项遵守深圳证券交游 所及中国证券登记结算有限职守公司的联系章程； 日的各类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 取销售作事费，而 C 类、I 类基金份额收取销售作事费，将导致各类基金份额在 可供分派利润上有所不同；   在对基金份额合手有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金管理东说念主可治愈基 金收益分派原则和支付方式，不需召开基金份额合手有东说念主大会。   （二）基金收益分派有磋商的制定和实施智商   基金收益分派有磋商由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核。   基金收益分派有磋商细目后，由基金管理东说念主在 2 日内在至少一家指定媒体公告 并报中国证监会备案。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）       托管公约   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润策划截止日）的时辰 不得逾越 15 个使命日。   基金管理东说念主向基金托管东说念主下达收益分派的付款指示，基金托管东说念主按指示将收 益分派的一齐资金划入基金管理东说念主的指定账户。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）        托管公约                十、信息败露  本基金信息败露事项以法律法规矩程及基金合同“第十九部分 基金的信息 败露”约定的内容为准。  （一）守秘义务   除按照《基金法》、《信息败露办法》、《基金合同》及中国证监会对于基金 信息败露的关连章程进行败露除外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产 生的信息以及从对方得回的业务信息应坚守守秘的义务。基金管理东说念主与基金托 管东说念主对基金的任何信息，除法律法规矩程之外，不得在其公开败露之前，先行 对任何第三方败露。可是，如下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违犯保 密义务： 会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息败露或公开。   （二）基金管理东说念主和基金托管东说念主在信息败露中的职责和信息败露智商   基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据联系法律法则、《基金合同》的章程各自承 担相应的信息败露职责。基金管理东说念主和基金托管东说念主负有积极联结、相互督促、 相互监督、保证其履行按照法定方式和时限败露的义务。   根据《信息败露办法》的要求，本基金信息败露的文献包括基金招募说明书、 《基金合同》、基金托管公约、基金份额发售公告、                       《基金合同》顺利公告、基金 份额上市交游公告书、按时敷陈、临时敷陈、基金财富净值和各类基金份额净值 等其他必要的公告文献，由基金管理东说念主拟定并负责公布。   基金托管东说念主应当按照联系法律、行政法则、中国证监会的章程和《基金合同》 的约定，对基金管理东说念主编制的基金财富净值、各类基金份额净值、基金事迹推崇 数据、基金按时敷陈和按时更新的招募说明书等公开败露的联系基金信息进行复 核、审查，并向基金管理东说念主出具书面文献或者盖章阐明。   基金年报中的财务敷陈部分，经有从事证券联系业务经验的司帐师事务所审 计后，方可败露。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）           托管公约   基金管理东说念主应当在中国证监会章程的时辰内，将应予败露的基金信息通过中 国证监会指定的宇宙性报刊和基金管理东说念主的互联网网站等引子败露。根据法律法 规应由基金托管东说念主公开败露的信息，基金托管东说念主将通过指定报刊或基金托管东说念主的 互联网网站公开败露。   赐与败露的信息文本，存放在基金管理东说念主/基金托管东说念主处，投资者不错免费 查阅。在支付工本费后可在合理时辰得回上述文献的复制件或复印件。基金管理 东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容王人备一致。   （三）暂停或延伸信息败露的情形 财富价值时； 基金份额合手有东说念主的利益，已决定延伸估值； 要害事故的任何情况； 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）          托管公约                   十一、基金用度   （一）基金管理费的计提比例和计提方法   基金管理费按基金财富净值的 1%年费率计提。   在频频情况下，基金管理费按前一日基金财富净值 1%年费率计提。策划方 法如下：        H＝E×1%÷畴前天数        H 为逐日应计提的基金管理费        E 为前一日的基金财富净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   基金托管费按基金财富净值的 0.15%年费率计提。   在频频情况下，基金托管费按前一日基金财富净值的 0.15%年费率计提。计 算方法如下：        H＝E×0.15%÷畴前天数        H 为逐日应计提的基金托管费     E 为前一日的基金财富净值   （三）销售作事费的计提比例和计提方法   C 类基金份额、I 类基金份额的销售作事费按该类基金份额基金财富净值的   在频频情况下，C 类基金份额、I 类基金份额的销售作事费按该类基金份额 前一日该类基金财富净值的 0.1%年费率计提。策划方法如下：        H＝E×0.1%÷畴前天数        H 为该类基金份额逐日应计提的销售作事费     E 为该类基金份额前一日的基金财富净值   （四）证券交游用度、基金信息败露用度、基金份额合手有东说念主大会用度、《基 金合同》顺利后与基金联系的司帐师费、讼师费等根据关连法则、《基金合同》 及相应公约的章程，由基金托管东说念主按基金管理东说念主的划款指示并根据用度推行支拨 金额支付，列入当期基金用度。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）         托管公约   （五）不列入基金用度的容貌   基金管理东说念主与基金托管东说念主因未履行或未王人备履行义务导致的用度支拨或基 金财产的亏损、《基金合同》顺利前的联系用度（包括但不限于验资费、司帐师 和讼师费、信息败露用度等用度）、处理与基金运作无关的事项发生的用度、标 的指数许可使用费、其他根据联系法律法则，以及中国证监会的关连章程不得列 入基金用度的容貌不列入基金用度。   （六）基金管理费、基金托管费的治愈   基金管理东说念主和基金托管东说念主可根据基金限度等成分协商一致，在履行适合智商 后，酌情调低基金管理费率、基金托管费率。升迁上述费率需经基金份额合手有东说念主 大会决议通过。   （七）基金管理费、基金托管费、销售作事费的复核智商、支付方式和时辰。 基金托管东说念主对不合乎《基金法》、               《运作办法》等关连章程以及《基金合同》的其 他用度有权拒却实施。   基金托管东说念主对基金管理东说念主计提的基金管理费、基金托管费、销售作事费等， 根据本托管公约和《基金合同》的关连章程进行复核。   基金管理费逐日计提，按月支付。自动在月初 2 个使命日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息 日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理东说念主应进行查对，如发现数据不符， 实时揣度托管东说念主协商科罚。   基金托管费逐日计提，按月支付。自动在月初 2 个使命日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息 日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理东说念主应进行查对，如发现数据不符， 实时揣度托管东说念主协商科罚。   销售作事费逐日计提，按月支付。自动在月初 2 个使命日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息 日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管理东说念主应进行查对，如发现数据不符， 实时揣度托管东说念主协商科罚。   （八）如若基金托管东说念主发现基金管理东说念主违犯关连法律法则的关连章程和《基 金合同》、本公约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管理东说念主作念出版 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）       托管公约 面诠释，如若基金托管东说念主以为基金管理东说念主无正大或合理的根由，不错拒却支付。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）               托管公约          十二、基金份额合手有东说念主名册的维持   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善维持的基金份额合手有东说念主名册，包括《基 金合同》顺利日、《基金合同》阻隔日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额合手有东说念主的称号和合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理东说念主的指示编 制和维持，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照当今联系王法分别维持基金份额合手有 东说念主名册。维持方式不错选用电子或文档的式样。基金份额登记机构的保存期限自 基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额合手有东说念主名册： 《基金合同》顺利日、《基金合同》阻隔日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册 的内容必须包括基金份额合手有东说念主的称号和合手有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个使命日内提交；《基金合同》顺利日、 《基金合同》阻隔日等波及到基金要害事项日历的基金份额合手有东说念主名册应于发生 日后十个使命日内提交。   基金托管东说念主以电子版式样妥善维持基金份额合手有东说念主名册，并按时刻成光盘备 份，保存期限不少于 15 年。基金托管东说念主不得将所维持的基金份额合手有东说念主名册用 于基金托管业务除外的其他用途，并应遵命守秘义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善维持基金份额合手有东说念主名 册，应按关连法规矩程各自承担相应的职守。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）          托管公约           十三、基金关连文献和档案的保存   基金管理东说念主、基金托管东说念主按各自职责完竣保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、交纪行载和要害合同等，保存期限不少于 15 年，春联系信息负有守秘义务， 但司法强制检验情形及法律法规矩程的其它情形除外。其中，基金管理东说念主应保存 基金财产管理业务行径的记载、账册、报表和其他联系尊府，基金托管东说念主应保存 基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他联系尊府。   基金管理东说念主签署要害合同文本后，应实时将合同文本底本投递基金托管东说念主 处。基金管理东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等关连的合同、公约传真 给基金托管东说念主。   基金管理东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接受基金 的关连文献。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）              托管公约          十四、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金管理东说念主的更换      有下列情形之一的，不错更换基金管理东说念主：      (1) 被照章取消基金管理东说念主经验；      (2) 被基金份额合手有东说念主大会撤职；      (3) 照章终结、被照章肃除或被照章宣告歇业；      (4) 法律法则和《基金合同》章程的其它情形。      （1）提名：新任基金管理东说念主由基金托管东说念主或由代表 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额合手有东说念主提名；      （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金管理东说念主职责阻隔后 6 个月内对被提 名的基金管理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的      （3）临时基金管理东说念主：新任基金管理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管理东说念主；      （4）备案：基金份额合手有东说念主大会选任基金管理东说念主的决议须经中国证监会备 案；      （5）公告：基金管理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管理东说念主的基金份 额合手有东说念主大会决议顺利后 2 个使命日内在指定引子公告。新任基金管理东说念主与原任 基金管理东说念主进行财富管理的叮咛办续，并与基金托管东说念主查对财富总值。如若基金 托管东说念主和基金管理东说念主同期更换，由新任基金管理东说念主和新任基金托管东说念主在更换基金 管理东说念主和基金托管东说念主的基金份额合手有东说念主大会决议顺利后 2 个使命日内在指定媒 介上聚合公告；基金管理东说念主应妥善维持基金管理业务尊府，实时向临时基金管理 东说念主或新任基金管理东说念附近理基金管理业务的移交手续，临时基金管理东说念主或新任基金 管理东说念主应实时吸收；      （6）审计：基金管理东说念主职责阻隔的，应当按照法律法规矩程礼聘司帐师事 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）              托管公约 务所对基金财产进行审计，并将审计末端赐与公告同期报中国证监会备案；      （7）基金称号变更：基金管理东说念主更换后，如若原任或新任基金管理东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金管理东说念主关连的称号字样。 金管理业务前，原任基金管理东说念主和基金托管东说念主需选用审慎步履确保基金财产的安 全，不合基金份额合手有东说念主的利益形成亏损，并有义务协助新任基金管理东说念主或临时 基金管理东说念主尽快收复基金财产的投资运作。   （二）基金托管东说念主的更换      有下列情形之一的，不错更换基金托管东说念主：      (1) 被照章取消基金托管东说念主经验；      (2) 被基金份额合手有东说念主大会撤职；      (3) 照章终结、被照章肃除或被照章宣告歇业；      (4) 法律法则和《基金合同》章程的其它情形。      （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管理东说念主或由代表 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额合手有东说念主提名；      （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金托管东说念主职责阻隔后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的      （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；      （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须经中国证监会备 案；      （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额合手有东说念主大会决议顺利后 2 个使命日内在指定引子公告。新任基金托管东说念主与原基 金托管东说念主进行财富托管的叮咛办续，并与基金管理东说念主查对财富总值。如若基金托 管东说念主和基金管理东说念主同期更换，由新任基金管理东说念主和新任基金托管东说念主在更换基金管 理东说念主和基金托管东说念主的基金份额合手有东说念主大会决议顺利后 2 个使命日内在指定引子 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）         托管公约 上聚合公告；   （6）审计：基金托管东说念主职责阻隔的，应当按照法律法规矩程礼聘司帐师事 务所对基金财产进行审计，并赐与公告，同期报中国证监会备案。 财产和基金托管业务前，原基金托管东说念主和基金管理东说念主需选用审慎步履确保基金财 产的安全，不合基金份额合手有东说念主的利益形成亏损，并有义务协助新任基金托管东说念主 或临时基金托管东说念主尽快叮咛基金财富。   （三） 基金管理东说念主和基金托管东说念主的同期更换智商   同期更换基金管理东说念主和基金托管东说念主，分别按照上述基金管理东说念主和基金托管 东说念主更换智商进行。   （四）本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换要求和智商的约定，但凡 径直援用法律法则或监管王法的部分，如法律法则或监管王法修改导致联系内容 被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和治愈，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）          托管公约                十五、抑止行径      托管公约当事东说念主抑止从事的行径，包括但不限于：      （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财 产从事证券投资。      （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主不自制地对待其管理或托管的不同基金财 产。      （三）基金管理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额合手有东说念主除外的第 三东说念主牟取利益。      （四）基金管理东说念主、基金托管东说念主向基金份额合手有东说念主非法承诺收益或者承担 亏损。      （五）基金管理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金蓄意过程中任何尚未按法 律法规矩程的方式公开败露的信息。      （六）基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和 赎回、分成资金的划拨指示，或非法向基金托管东说念主发出指示。      （七）基金托管东说念主对基金管理东说念主的闲居灵验指示拖延或拒却实施。      （八）基金管理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不沉寂，其高等基金管 理东说念主员相互兼职。      （九）基金托管东说念主暗里动用或贬责基金财富，根据基金管理东说念主的正当指示、 基金合同或托管公约的章程进行贬责的除外。      （十）基金管理东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产用于下列投资或者行径： （1）承销证券；（2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽责 任的投资；     （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；                               （5）向其 基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；              （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱偏激他不 正大的证券交游行径；（7）法律、行政法则和中国证监会章程抑止的其他行径。 法律法则或监管部门取消上述抑止性章程，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行 适合智商后，则本基金投资不再受联系限制。      （十一）法律法则和基金合同抑止的其他行径，以及依照法律法则关连规 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）       托管公约 定，由中国证监会章程抑止基金管理东说念主、基金托管东说念主从事的其他行径。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）          托管公约   十六、基金托管公约的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更与阻隔   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的 托管公约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。基金托管公约的 变更报中国证监会备案后顺利。   发生以下情况，本托管公约阻隔：   （1）《基金合同》阻隔；   （2）基金托管东说念主终结、照章被肃除、歇业或有其他基金托管东说念主接纳基 金财富；   （3）基金管理东说念主终结、照章被肃除、歇业或有其他基金管理东说念主接纳基 金管理权；   （4）发生法律法则、中国证监会或《基金合同》章程的阻隔事项。   （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 照《基金合同》和本托管公约的章程不竭履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、具有从事证券联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组和解接纳基金； 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）          托管公约   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 敷陈出具法律办法书；  （6）将计帐敷陈敷陈中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派；   计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，清 算用度由基金计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)退回基金债务；   (4)按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。 基金财产未按前款(1)－(3)项章程退回前，不分派给基金份额合手有东说念主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连要害事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐敷陈并报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产计帐 小组进行公告。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）          托管公约                十七、违约职守      （一）如若基金管理东说念主或基金托管东说念主的不履行本托管公约或者履行本托管协 议不合乎约定的，应当承担违约职守。      （二）因托管公约当事东说念主违约给基金财产或者基金份额合手有东说念主形成损伤的， 应当分别对各自的行径照章承担补偿职守，因共同行径给基金财产或者基金份额 合手有东说念主形成损伤的，应当承担连带补偿职守。可是发生下列情况，当事东说念主不错免 责： 看成或不看成而形成的亏损等； 投资权而形成的亏损等； 其它非托管东说念主特意形成的不测事故。      （三）托管公约当事东说念主违犯托管公约，给另一方当事东说念主形成亏损的，快乐担 补偿职守。      （四）当事东说念主一方违约，非违约方当事东说念主在职责边界内有义务实时选用必要 的步履，驻防亏损的扩大。莫得选用适合步履甚至亏损进一步扩大的，不得就扩 大的亏损要求补偿。非违约方因驻防亏损扩大而支拨的合理用度由违约方承担。      （五）违约行径虽已发生，但本托管公约大致不竭履行的，在最大限制地保 护基金份额合手有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当不竭履行本协 议。      （六）本公约所指亏损均为径直亏损 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）       托管公约             十八、争议科罚方式   联系各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约关连的一切争议，除经 友好协商不错科罚的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的 仲裁王法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并春联系各方均有 管理力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，联系各方当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，不竭 诚恳、致力、尽职地履行《基金合同》和托管公约章程的义务，珍摄基金份额合手 有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律统率。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）         托管公约           十九、基金托管公约的遵循   （一）基金管理东说念主在向中国证监会注册发售基金份额时提交的本基金托管协 议草案，该等草案系经托管公约当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表 署名，公约当事东说念主两边可能频频根据中国证监会的办法修改托管公约草案。托管 公约以中国证监会注册的文本为慎重文本。   （二）基金托管公约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》顺利 之日起顺利。基金托管公约的灵验期自其顺利之日起至该基金财产计帐末端报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管公约自顺利之日对托管公约当事东说念主具有同等的法律管理力。   （四）基金托管公约底本一式 2 份，基金管理东说念主和基金托管东说念主分别合手有 1 份，每份具有同等的法律遵循。 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）       托管公约             二十、基金托管公约的签订   本托管公约经基金管理东说念主和基金托管东说念主招供后，由该两边当事东说念主在基金托管 公约上盖章，并由各自的法定代表东说念主或授权代表署名，并注明基金托管公约的签 订地点和签订日历。